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如何写报销单(白条)
基本信息：包括日期、报销部门、经办人、证明人、报销人的姓名、性别、年龄、职务等。付款事由：这部分需要写明出差的目的和所花费的费用。收款人信息：包括收款人的姓名、电话以及金额。金额：需要写明金额的大写形式，例如：万、仟、佰、拾、元、角。签字：报销人和审核人需要在相应位置签字确认。
本人于***年**月**日，因为***事外出办事。在此期间***（把费用明细写上去）申请人：xxx日期：x年x月x日备注：报销的时候最好要有发票，否则财务那边入不了账的。没有发票的部分可以以差旅费补助的名义报销。就类似于公司自己制定一个补助标准，报销售不需要发票，就按这个标准直接报销。自负盈亏。
各种费用报批程序：各种费用报销需填写《浙江华汇费用报销单》，有经办人（验收人）签字，基层费用承担部门负责人同意（证明），财务部经理审核，预算部门负责人审批（2000元以内）或总经理审批（2000元以上）签字。为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。
报销申请\x0d\x0a XXXX公司财务科：\x0d\x0a 我是LL科科员（或科长），由于工作需要，为全面了解全球范围内我本职方面的动态信息。有利于公司经营，更是为了提高工作效率，便于储存信息，规范管理，特申请购买电脑一台，望审查批准，并于全额报销。\x0d\x0a 希望早日批准。
(出纳新手有妙招)一套出纳必备发票单据填写模板,让小出纳看着写再也没...
1、一套出纳必备发票单据填写模板如下：做出纳少不得和各种发票单据打交道，但是刚开始都没有接触过，新手免不得要填错也是很正常的。可是收据还好，发票的话也不好让你随便废着玩啊。
2、开票日期 填写开票日期时，应该尽量注意不要超过当天日期，否则将成为延期支票。应当注意的是，支票的兑现日期为十天，如果过期则视为作废。在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为拾壹至拾玖的，应在其前加“壹”。
3、单位需要提取现金时，一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。现金支票的填写要求很严格：必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写，书写要认真，不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。
4、每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。
5、，要看你们报销手续和要求怎样了，需要部门或者哪位管理者的批准签名，或者要有正规发票才能报，如果都没有要求，那你直接报销出单，余款让他退会给你。2，然后记录出纳日记账，凭证是出纳还是会计做，如果也是你做，必须知道这笔支出是会计科目的哪个科目，才能做出正确的凭证，再审核。
6、收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款，其程序为：1 应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖收款日戳及分号(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章。
Excel报销单模板怎么做?
首先，我们打开我们的电脑，然后我们打开我们电脑上面的excel，之后我们选中图示中的区域；然后我们点击边框按钮边上的下拉箭头，弹出的界面，我们点击所有边框；之后我们选中图示中的区域，然后我们点击合并后居中；然后我们依照图示中输入相应的文字，这样我们就制作好一个出差报销单了。
费用报销单模板如下： 用excel快速创建费用报销单的方法如下： 首先运行excel软件。 点击“office按钮”，选择“新建”。 弹出“新建工作簿”对话框，点选“费用报表”。 可见，这里集中了许多优秀的费用报表模板。在左边窗格点选，在右边窗格预览。
打开Excel表格。打开Excel表格后，在第一行输入某某部门费用报销单。然后第二行列出明细，日期、消费用途、金额、备注。然后在下面输入报销人和审核人的信息。都列好明细后，选中单元格，点击加入框线。最后调整下单元格大小就可以了。
打开电脑后先新建一个Microsoft Office Excel 工作表。在Excel表格里面填写出“XX部门费用报销单”。在表格里面填写“日期、消费用途、金额（元）和备注”。填写“部门领导审批”。填写出报销人、复核人、会计“。将中间的明细选上边框。
费用报销单表格模板
1、费用报销单：清晰标注报销项目、摘要和金额，审批意见一目了然，简化流程。报销明细表：详细记录部门、费用类别、发票信息，便于核查与追踪。出车费用报销单：整合时间、车号、里程及费用明细，让每一次出行记录清晰可见。交通费用报销单：无论是出租车票还是公交凭证，都一一罗列，节省整理时间。
2、打开电脑后先新建一个Microsoft Office Excel 工作表。在Excel表格里面填写出“XX部门费用报销单”。在表格里面填写“日期、消费用途、金额（元）和备注”。填写“部门领导审批”。填写出报销人、复核人、会计“。将中间的明细选上边框。
3、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销 “金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
4、费用报销审批单 报销部门：年月日单据及附件共：张 费用名称用途金额(元)备注：合计 金额（大写）原借款元应退余款元 经办人部门负责人确认财务主管审核总经理审核 会计：出纳：领款人：1 填表说明：本单据用于各部门费用及专项费用报销时填写。属差旅费报销时，需附经审批的出差申请表。
5、报销明细表。如下参考：打开Excel表格，如下图。打开Excel表格后，在第一行输入xx部门的报销单。然后在第二栏列出详细信息，包括日期、消费目的、消费金额和备注。然后输入以下分销商和审核员的渠道信息。都列好明细后，选中单元格，点击加入框线。最后调整下单元格大小就可以了。
6、费用报销单上报销部门处，写上自已所处的部门。费用报销单上报销日期处写上当天的日期，在单据及附件张数处，填上要报销的单据的张数。需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，如果空间不足，可另附纸。
差旅费报销单模板范文
1、本人于***年**月**日，因为***事外出办事。在此期间***（把费用明细写上去）申请人：xxx日期：x年x月x日备注：报销的时候最好要有发票，否则财务那边入不了账的。没有发票的部分可以以差旅费补助的名义报销。就类似于公司自己制定一个补助标准，报销售不需要发票，就按这个标准直接报销。自负盈亏。
2、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
3、交通费：飞机票2张，共计2000元；地铁票若干，共计100元。 住宿费：酒店费用共计3000元。 餐饮费：会议期间餐饮费用共计500元。 通讯费：出差期间通讯费用共计100元。发票号码：000123456789，000987654321，000345678901等。审批意见：审批人：李四（部门经理）审批意见：同意报销，费用合理。
